النقاط المحورية – الجزء الأول: فهم المحور الأساسيمرحبًا بكم في هذه السلسلة المكونة من جزئين حول واحدة من أقدم وأكثر الأدوات موثوقية في التداول قصير الأجل: النقاط المحورية .
تم تطوير النقاط المحورية لأول مرة في ساحات التداول في شيكاغو، حيث زودت المتداولين بطريقة سريعة ومتسقة لتحديد نقاط التحول المحتملة خلال اليوم. وعلى الرغم من تطور الأسواق من التداول الصوتي التقليدي إلى التداول الإلكتروني، إلا أن النقاط المحورية صمدت أمام اختبار الزمن. لا تزال هذه الأداة توفر للمتداولين خارطة طريق واضحة للتنقل داخل حركة الأسعار اليومية.
في الجزء الأول، سنركز على النقطة المحورية نفسها – ما هي، ولماذا تُعد فعالة، وثلاث طرق لاستخدامها في استراتيجيات التداول الخاصة بك. وفي الجزء الثاني، سنبني على هذه الأساسيات ونتعمق في مستويات الدعم والمقاومة المشتقة من النقطة المحورية.
ما هي النقطة المحورية؟
في جوهرها، النقطة المحورية هي مستوى سعر محسوب بناءً على أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق للجلسة السابقة:
النقطة المحورية (PP) = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
يعمل هذا المستوى كنقطة مرجعية مركزية خلال اليوم، حيث يقسم السوق إلى منطقتين:
إذا كان السعر يتداول فوق النقطة المحورية، فهذا يشير إلى سيطرة الاتجاه الصعودي (المشترين).
إذا كان السعر يتداول دونها، فهذا يعكس سيطرة الاتجاه الهبوطي (البائعين).
يستخدم المتداولون اليوميون النقطة المحورية لتحديد التوجه العام للسوق خلال الجلسة. فإذا افتتح السعر فوق النقطة المحورية واستمر في التداول هناك، فعادةً ما يكون المشترون في موضع القوة. وعلى العكس، إذا افتتح السعر أسفل النقطة المحورية وظل أدناه، فمن المحتمل أن يكون البائعون هم المسيطرون.
تتميز النقطة المحورية بكونها مستوى جذاب لحركة السعر، حيث يتم اختبارها عدة مرات خلال الجلسة. هذا التفاعل المستمر مع مستويات الأسعار السابقة يجعلها أداة فعالة للغاية للمتداولين على المدى القصير.
النقطة المحورية: الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر S&P 500
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
الميزة الأساسية: الموضوعية
من أبرز خصائص النقاط المحورية أنها موضوعية. على عكس الأدوات الفنية الأخرى التي تعتمد على إعدادات متغيرة أو تفسيرات شخصية، يتم حساب النقاط المحورية باستخدام معادلة رياضية بسيطة، مما يجعلها معيارًا ثابتًا يمكن للعديد من المتداولين الاعتماد عليه.
هذه الموضوعية تمنح النقاط المحورية قوتها، حيث تخلق تأثيرًا ذاتيًا معززًا: كلما زاد عدد المتداولين الذين يراقبون مستويات النقطة المحورية، زادت احتمالية حدوث رد فعل قوي عند هذه المستويات.
كما أن هذه الشفافية تجعلها أداة مثالية للمتداولين المبتدئين، حيث توفر إطارًا واضحًا ومتسقًا لتحليل حركة السعر دون الحاجة إلى التخمين أو التفسيرات المعقدة.
ثلاث طرق لاستخدام النقطة المحورية في التداول
1. تحديد التوجه العام للسوق
موقع سعر الافتتاح بالنسبة للنقطة المحورية يمكن أن يحدد الاتجاه العام للجلسة. في الأسواق التي لديها أوقات افتتاح وإغلاق محددة، مثل سوق الأسهم، فإن موقع الافتتاح بالنسبة للنقطة المحورية يعد إشارة قوية على معنويات السوق.
أما في الأسواق التي تعمل على مدار 24 ساعة، مثل سوق الفوركس، يتم حساب النقطة المحورية بناءً على بيانات جلسة نيويورك – والتي تعتبر الإغلاق الأكثر أهمية. وعلى الرغم من أن سعر الافتتاح في هذه الأسواق أقل تأثيرًا، إلا أن مراقبة كيفية تحرك الجلسة الآسيوية حول النقطة المحورية قد توفر رؤى قيمة حول معنويات السوق.
مثال: Tesla
في المثال أدناه، افتتح سهم Tesla على فجوة سعرية أعلى من النقطة المحورية، تلاها فترة من التماسك فوقها، مما أدى إلى تحديد اتجاه صعودي للجلسة.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لسهم Tesla
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
2. التعرف على أنماط الأسعار حول النقطة المحورية
يمكن أن تكشف حركة السعر حول النقطة المحورية عن فرص تداول مهمة:
الارتداد: ارتداد قوي عن النقطة المحورية يشير إلى أنها مستوى دعم أو مقاومة قوي.
الاختراق وإعادة الاختبار: إذا اخترق السعر النقطة المحورية ثم أعاد اختبارها كدعم أو مقاومة، فقد يكون ذلك فرصة دخول موثوقة.
حركة متذبذبة: التذبذب المستمر حول النقطة المحورية بدون اتجاه واضح يشير إلى حالة من عدم اليقين، وغالبًا ما يكون من الأفضل تجنب التداول حتى تظهر إشارات أوضح.
مثال:
في هذا المثال، نرى نمط الاختراق وإعادة الاختبار على مخطط FTSE 100 بفاصل زمني 5 دقائق. في البداية، كان السوق يحافظ على النقطة المحورية كدعم، ولكن بمجرد كسرها للأسفل، تحولت إلى مقاومة، مما أدى إلى فرصة بيع واضحة.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
3. تعزيز التحليل باستخدام VWAP
دمج النقاط المحورية مع متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) يمكن أن يضيف طبقة إضافية من التأكيد إلى التحليل. عند توافق النقطة المحورية وVWAP عند مستوى دعم أو مقاومة، فإنه يعزز أهميته بشكل كبير.
مثال:
في هذا المثال، نرى حركة سعر زوج EUR/USD على مدى يومين. في اليوم الأول، ظل السعر فوق النقطة المحورية وVWAP، مما أدى إلى مكاسب ثابتة. بينما في اليوم الثاني، شهد السوق تقلبًا قبل أن يجد دعماً واضحاً فوق VWAP والنقطة المحورية، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع خلال جلسة التداول الأوروبية.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لزوج EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
الخلاصة
النقطة المحورية ليست مجرد مستوى محسوب؛ إنها أداة تربط بين حركة السعر السابقة ومعنويات السوق الحالية. بفضل بساطتها وموضوعيتها وانتشار استخدامها، تعد واحدة من الأدوات الأساسية للمتداولين اليوميين.
في الجزء الثاني من هذه السلسلة، سنتعمق في مستويات الدعم والمقاومة المستمدة من النقطة المحورية، وكيفية استخدامها لتعزيز دقة استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
